Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Optivalue Tek Consulting Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -40 | 26 | 40 | -40 | -52 | -64 | -91 | -119 |
| Zmiana (%) | -165,50 | 52,52 | -201,21 | 30,00 | 23,08 | 42,84 | 29,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -136,28 | 144,63 | 407,69 | 242,87 | -28,52 | -16,79 | -52,04 | 398,94 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 5 | -1 | 0 | -7 | -63 | -119 | -255 | -391 |
| Zmiana (%) | -124,49 | -105,70 | -10 625,00 | 832,50 | 89,28 | 114,38 | 53,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 15,78 | -6,26 | 0,66 | 40,89 | -34,44 | -31,18 | -145,04 | 1 311,76 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 64 | -7 | -30 | 30 | 297 | 564 | 522 | 480 |
| Zmiana (%) | -110,74 | 334,94 | -201,24 | 881,79 | 89,81 | -7,46 | -8,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 220,51 | -38,36 | -308,36 | -183,76 | 162,96 | 147,98 | 297,08 | -1 610,69 |
| Przepływy pieniężne | 29 | 18 | 10 | -16 | 182 | 381 | 176 | -30 |
| Zmiana (%) | -38,28 | -45,89 | -269,89 | -1 207,13 | 109,03 | -53,91 | -116,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
