Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Oil and Natural Gas Corporation Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 554 310 | 782 482 | 680 958 | 860 621 | 1 128 774 | 988 466 | 833 539 | 908 682 | 1 069 815 | 1 127 193 |
| Zmiana (%) | 41,16 | -12,97 | 26,38 | 31,16 | -12,43 | -15,67 | 9,01 | 17,73 | 5,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 926,83 | 6 204,83 | 1 134,60 | -5 722,28 | -1 814,39 | -2 756,56 | 2 725,57 | 153 221,80 | -3 868,54 | -10 935,98 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -381 571 | -413 296 | -584 859 | -750 949 | -698 015 | -574 850 | -435 145 | -430 217 | -553 846 | -576 759 |
| Zmiana (%) | 8,31 | 41,51 | 28,40 | -7,05 | -17,65 | -24,30 | -1,13 | 28,74 | 4,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 014,74 | -3 277,30 | -974,48 | 4 993,07 | 1 121,99 | 1 603,10 | -1 422,87 | -72 543,11 | 2 002,75 | 5 595,69 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -152 973 | -357 900 | -40 456 | -128 762 | -493 631 | -450 092 | -368 388 | -479 076 | -543 963 | -563 307 |
| Zmiana (%) | 133,96 | -88,70 | 218,28 | 283,37 | -8,82 | -18,15 | 30,05 | 13,54 | 3,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -807,71 | -2 838,03 | -67,41 | 856,14 | 793,46 | 1 255,19 | -1 204,58 | -80 781,64 | 1 967,02 | 5 465,18 |
| Przepływy pieniężne | 18 939 | 12 611 | 60 017 | -15 040 | -62 212 | -35 859 | 30 582 | 593 | -27 654 | -10 307 |
| Zmiana (%) | -33,41 | 375,92 | -125,06 | 313,65 | -42,36 | -185,29 | -98,06 | -4 763,06 | -62,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
