Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Om Infra Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 309 | 188 | -182 | 253 | 379 | 829 | 431 | 58 | -273 | -43 |
| Zmiana (%) | -39,25 | -197,12 | -238,98 | 49,74 | 118,66 | -48,00 | -86,54 | -570,85 | -84,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 272,49 | 1 540,40 | 182,49 | 147,66 | 212,13 | -2 230,10 | -656,57 | 118,57 | 241,31 | 42,23 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 245 | 206 | 102 | -2 848 | -2 908 | 14 | 462 | 429 | 248 | -190 |
| Zmiana (%) | -15,95 | -50,37 | -2 889,27 | 2,13 | -100,48 | 3 179,44 | -7,14 | -42,28 | -176,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 215,93 | 1 688,92 | -102,26 | -1 660,58 | -1 627,05 | -37,91 | -703,85 | 877,12 | -218,82 | 185,10 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -440 | -381 | -20 | 2 766 | 2 708 | -880 | -959 | -438 | -88 | 131 |
| Zmiana (%) | -13,42 | -94,82 | -14 116,87 | -2,10 | -132,51 | 8,93 | -54,30 | -79,98 | -248,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -388,42 | -3 129,30 | 19,76 | 1 612,92 | 1 514,93 | 2 368,01 | 1 460,42 | -895,69 | 77,51 | -127,33 |
| Przepływy pieniężne | 113 | 12 | -100 | 171 | 179 | -37 | -66 | 49 | -113 | -103 |
| Zmiana (%) | -89,25 | -919,76 | -271,76 | 4,23 | -120,80 | 76,63 | -174,52 | -331,36 | -9,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
