Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
NMDC Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 107 257 | 69 418 | 38 661 | 18 376 | 75 556 | 73 939 | 37 928 | 18 943 | 29 743 | 49 962 |
| Zmiana (%) | -35,28 | -44,31 | -52,47 | 311,17 | -2,14 | -48,70 | -50,06 | 57,01 | 67,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 50 331,72 | -2 048,09 | 1 439,20 | -6 657,93 | 2 514,85 | 45 112,51 | -632,01 | -7 709,73 | 6 451,80 | 7 971,04 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -71 358 | -32 139 | -25 571 | 2 022 | -51 407 | -60 756 | -29 869 | 3 057 | 15 936 | -38 419 |
| Zmiana (%) | -54,96 | -20,44 | -107,91 | -2 641,74 | 18,19 | -50,84 | -110,23 | 421,28 | -341,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -33 485,55 | 948,22 | -951,90 | -732,79 | -1 711,05 | -37 068,76 | 497,72 | -1 244,20 | 3 456,75 | -6 129,34 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -35 686 | -40 668 | -10 404 | -20 674 | -21 145 | -13 020 | -14 060 | -22 246 | -45 217 | -10 917 |
| Zmiana (%) | 13,96 | -74,42 | 98,71 | 2,28 | -38,43 | 7,99 | 58,21 | 103,27 | -75,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -16 746,18 | 1 199,87 | -387,30 | 7 490,72 | -703,81 | -7 943,75 | 234,29 | 9 053,93 | -9 808,55 | -1 741,70 |
| Przepływy pieniężne | 213 | -3 389 | 2 686 | -276 | 3 004 | 164 | -6 001 | -246 | 461 | 627 |
| Zmiana (%) | -1 690,52 | -179,26 | -110,27 | -1 188,55 | -94,54 | -3 761,50 | -95,91 | -287,63 | 35,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
