Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Newgen Software Technologies Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 037 | 1 428 | 955 | 1 364 | 2 249 | 2 814 | 1 630 | 2 150 | 2 774 | 2 319 |
| Zmiana (%) | -29,91 | -33,14 | 42,85 | 64,94 | 25,13 | -42,09 | 31,92 | 29,03 | -16,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 684,47 | 448,14 | -1 214,72 | 3 064,21 | 3 129,45 | 1 700,11 | -318,47 | -1 033,39 | 1 923,94 | -98 037,76 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 065 | -806 | -669 | -943 | -1 743 | -2 188 | -1 496 | -1 721 | -1 901 | -1 622 |
| Zmiana (%) | -24,35 | -17,00 | 40,97 | 84,87 | 25,51 | -31,65 | 15,09 | 10,46 | -14,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -357,96 | -252,97 | 851,22 | -2 119,11 | -2 425,80 | -1 321,91 | 292,27 | 827,37 | -1 318,61 | 68 592,64 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -686 | -320 | -396 | -440 | -482 | -475 | -685 | -681 | -815 | -874 |
| Zmiana (%) | -53,40 | 23,82 | 11,26 | 9,42 | -1,54 | 44,41 | -0,64 | 19,77 | 7,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -230,53 | -100,36 | 503,81 | -989,87 | -670,68 | -286,69 | 133,92 | 327,29 | -565,58 | 36 944,02 |
| Przepływy pieniężne | 298 | 319 | -79 | 44 | 72 | 166 | -512 | -208 | 144 | -2 |
| Zmiana (%) | 7,05 | -124,67 | -156,63 | 61,50 | 130,32 | -409,14 | -59,35 | -169,31 | -101,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
