Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
NCC Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 681 | 14 156 | 10 976 | 11 001 | 15 326 | 13 594 | 7 513 | 7 417 | -814 | -4 585 |
| Zmiana (%) | 149,19 | -22,46 | 0,23 | 39,31 | -11,30 | -44,73 | -1,28 | -110,98 | 462,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 387,81 | 1 889,92 | 2 178,15 | 6 940,76 | 2 389,43 | 504,36 | -1 894,85 | 169,93 | -600,66 | 132,42 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 006 | -660 | -1 993 | -1 916 | -1 917 | -3 187 | -2 790 | -586 | -1 810 | -7 659 |
| Zmiana (%) | -67,09 | 201,74 | -3,87 | 0,07 | 66,25 | -12,47 | -79,01 | 209,10 | 323,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -843,42 | -88,17 | -395,46 | -1 208,58 | -298,86 | -118,23 | 703,53 | -13,41 | -1 334,66 | 221,20 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 436 | -12 746 | -8 479 | -8 927 | -12 768 | -7 712 | -5 120 | -2 467 | 2 760 | 8 782 |
| Zmiana (%) | 270,94 | -33,48 | 5,28 | 43,02 | -39,60 | -33,61 | -51,82 | -211,88 | 218,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 444,39 | -1 701,75 | -1 682,69 | -5 632,18 | -1 990,57 | -286,12 | 1 291,32 | -56,52 | 2 035,32 | -253,63 |
| Przepływy pieniężne | 238 | 749 | 504 | 158 | 641 | 2 695 | -396 | 4 365 | 136 | -3 462 |
| Zmiana (%) | 214,84 | -32,72 | -68,55 | 304,67 | 320,24 | -114,71 | -1 200,81 | -96,89 | -2 653,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
