Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Motherson Sumi Wiring India Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 007 | 5 538 | 2 236 | 5 764 | 7 910 | 6 505 | 3 648 | 6 984 | 7 613 |
| Zmiana (%) | 10,60 | -59,62 | 157,76 | 37,24 | -17,76 | -43,92 | 91,44 | 9,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 195,59 | 1 226,20 | -86,94 | -1 191,07 | 604,28 | 1 832,48 | -238,90 | 5 481,63 | 1 466,05 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 008 | -1 506 | -1 937 | -1 384 | -2 079 | -1 666 | -601 | -1 913 | -1 999 |
| Zmiana (%) | 49,45 | 28,58 | -28,53 | 50,18 | -19,85 | -63,93 | 218,29 | 4,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -39,38 | -333,59 | 75,31 | 286,07 | -158,82 | -469,38 | 39,36 | -1 501,49 | -385,02 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 439 | -3 579 | -2 871 | -4 863 | -4 522 | -4 484 | -4 574 | -4 943 | -5 094 |
| Zmiana (%) | 148,74 | -19,79 | 69,39 | -7,02 | -0,84 | 2,01 | 8,07 | 3,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -56,21 | -792,60 | 111,63 | 1 005,00 | -345,45 | -1 263,10 | 299,54 | -3 880,14 | -981,03 |
| Przepływy pieniężne | 2 560 | 452 | -2 572 | -484 | 1 309 | 355 | -1 527 | 127 | 519 |
| Zmiana (%) | -82,36 | -669,53 | -81,19 | -370,51 | -72,88 | -530,14 | -108,34 | 307,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
