Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
LTM Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 18 592 | 19 170 | 17 424 | 32 507 | 17 833 | 16 399 | 18 681 | 30 946 | 34 345 | 37 493 | 57 751 | 56 695 | 57 405 | 52 922 | 45 458 | 43 309 | 45 855 | 44 601 | 47 988 |
| Zmiana (%) | 3,11 | -9,11 | 86,56 | -45,14 | -8,04 | 13,92 | 65,65 | 10,98 | 9,17 | 54,03 | -1,83 | 1,25 | -7,81 | -14,10 | -4,73 | 5,88 | -2,73 | 7,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 13 771,85 | -3 880,57 | -1 062,44 | -4 459,12 | -1 885,10 | -4 939,46 | 688,07 | 347,12 | 8 119,39 | -931,50 | -3 745,20 | -1 095,13 | 3 274,67 | 947,57 | 1 876,10 | 1 186,87 | 1 634,18 | -3 861,56 | 1 785,27 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12 481 | -10 134 | -9 153 | -16 453 | -7 929 | -6 568 | -8 209 | -3 309 | -15 064 | -20 517 | -27 636 | -39 121 | -30 234 | -20 687 | -17 382 | -13 235 | -17 394 | -20 076 | -17 679 |
| Zmiana (%) | -18,80 | -9,68 | 79,76 | -51,81 | -17,16 | 24,98 | -59,69 | 355,24 | 36,20 | 34,70 | 41,56 | -22,72 | -31,58 | -15,98 | -23,86 | 31,42 | 15,42 | -11,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -9 245,19 | 2 051,42 | 558,11 | 2 256,93 | 838,16 | 1 978,31 | -302,36 | -37,12 | -3 561,23 | 509,74 | 1 792,22 | 755,67 | -1 724,70 | -370,40 | -717,38 | -362,70 | -619,89 | 1 738,18 | -657,70 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -6 046 | -9 569 | -9 679 | -16 804 | -10 691 | -10 082 | -8 351 | -19 317 | -19 203 | -21 274 | -31 820 | -22 688 | -25 589 | -26 460 | -25 744 | -27 229 | -26 665 | -26 831 | -29 264 |
| Zmiana (%) | 58,27 | 1,15 | 73,61 | -36,38 | -5,70 | -17,17 | 131,31 | -0,59 | 10,78 | 49,57 | -28,70 | 12,79 | 3,40 | -2,71 | 5,77 | -2,07 | 0,62 | 9,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 478,52 | 1 937,04 | 590,18 | 2 305,08 | 1 130,13 | 3 036,75 | -307,59 | -216,68 | -4 539,72 | 528,55 | 2 063,55 | 438,25 | -1 459,73 | -473,77 | -1 062,48 | -746,20 | -950,29 | 2 323,03 | -1 088,69 |
| Przepływy pieniężne | 135 | -494 | -1 640 | -729 | -946 | -332 | 2 715 | 8 915 | 423 | -4 025 | -1 542 | -5 177 | 1 753 | 5 585 | 2 423 | 3 649 | 2 806 | -1 155 | 2 688 |
| Zmiana (%) | -465,93 | 231,98 | -55,55 | 29,77 | -64,90 | -917,77 | 228,36 | -95,26 | -1 051,54 | -61,69 | 235,73 | -133,86 | 218,60 | -56,62 | 50,60 | -23,10 | -141,16 | -332,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
