Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
LGB Forge Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 13 | 22 | -21 | -91 | 2 | 35 | 62 | 156 | 119 | 49 |
| Zmiana (%) | 67,76 | -195,42 | 322,51 | -101,70 | 2 174,30 | 76,26 | 153,12 | -23,92 | -58,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 83 775,00 | -53 540,48 | 238 411,11 | -906 580,00 | -4 803,12 | -87 390,00 | -1 540 300,00 | 1 949 375,00 | -1 648 533,33 | |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -13 | -2 | -7 | -21 | -45 | -21 | 62 | -29 | -80 | -27 |
| Zmiana (%) | -82,71 | 210,34 | 199,80 | 113,38 | -52,44 | -391,20 | -146,53 | 176,42 | -66,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -81 837,50 | 5 390,48 | 78 066,67 | -210 640,00 | 140 456,25 | 53 442,50 | -1 556 225,00 | -362 025,00 | 890 700,00 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -0 | -20 | 28 | 112 | 43 | -14 | -124 | -127 | -39 | -23 |
| Zmiana (%) | 6 723,23 | -240,52 | 292,37 | -61,18 | -131,40 | 809,49 | 2,52 | -69,61 | -41,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 856,25 | 48 250,00 | -316 400,00 | 1 117 320,00 | -135 550,00 | 34 047,50 | 3 096 600,00 | -1 587 250,00 | 757 933,33 | |
| Przepływy pieniężne | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| Zmiana (%) | -362,50 | -78,57 | -211,11 | -420,00 | 25,00 | -90,00 | -300,00 | -100,00 | -∞ | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
