Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Latteys Industries Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 41 | 54 | 26 | 40 | 55 | 33 | -17 | 6 | 47 | 101 | 74 | -112 |
| Zmiana (%) | 30,74 | -51,49 | 53,87 | 35,01 | -39,26 | -152,65 | -132,31 | 731,59 | 114,67 | -26,67 | -251,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 596,66 | 456,86 | -873,85 | -469,26 | -383,73 | -2 449,37 | -84,11 | 6 488,51 | -5 364,91 | -26 106,48 | 18 850,00 | -139 902,50 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 | -10 | -12 | -10 | -8 | -21 | -18 | -34 | -17 | -5 | -4 | -5 |
| Zmiana (%) | 24,12 | 15,76 | -14,82 | -17,40 | 160,70 | -14,06 | 84,62 | -50,05 | -72,70 | -7,55 | 18,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -115,98 | -84,31 | 384,85 | 114,40 | 57,23 | 1 568,04 | -87,89 | -38 747,13 | 1 924,23 | 1 190,67 | -1 083,93 | -6 300,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -26 | -32 | -18 | -39 | -61 | -13 | 57 | 28 | -31 | -97 | -69 | 117 |
| Zmiana (%) | 22,25 | -45,20 | 121,28 | 54,81 | -78,11 | -524,96 | -50,18 | -210,05 | 211,68 | -28,28 | -269,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -380,68 | -272,55 | 589,00 | 454,86 | 426,50 | 981,33 | 272,00 | 32 358,62 | 3 540,69 | 25 015,80 | -17 666,33 | 146 302,50 |
| Przepływy pieniężne | 7 | 12 | -3 | -9 | -14 | -1 | 21 | 0 | -1 | -0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | 70,75 | -125,36 | 186,54 | 65,10 | -90,48 | -1 633,21 | -99,58 | -1 105,75 | -55,89 | -201,55 | -79,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
