Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dr. Lal PathLabs Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 326 | 4 467 | 3 884 | 4 560 | 5 198 | 5 353 | 5 365 | 5 689 | 5 863 | 6 357 |
| Zmiana (%) | -16,14 | -13,05 | 17,41 | 13,99 | 2,98 | 0,22 | 6,03 | 3,06 | 8,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 385,48 | 333,61 | -181,24 | -398,40 | 751,89 | 550,74 | -4 065,27 | -832,84 | 6 308,89 | -1 276,51 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 362 | -4 492 | -6 300 | -2 873 | -1 715 | -243 | -2 099 | -3 032 | -3 003 | -4 219 |
| Zmiana (%) | 229,80 | 40,25 | -54,40 | -40,31 | -85,85 | 764,76 | 44,45 | -0,96 | 40,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -98,58 | -335,52 | 294,00 | 251,00 | -248,07 | -24,97 | 1 590,16 | 443,82 | -3 231,07 | 847,19 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 583 | 1 365 | 274 | -2 832 | -2 792 | -4 139 | -3 399 | -3 340 | -2 767 | -2 636 |
| Zmiana (%) | -152,84 | -79,96 | -1 135,37 | -1,41 | 48,24 | -17,88 | -1,72 | -17,15 | -4,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -186,90 | 101,91 | -12,76 | 247,40 | -403,82 | -425,78 | 2 575,11 | 489,01 | -2 977,82 | 529,32 |
| Przepływy pieniężne | 1 382 | 1 339 | -2 143 | -1 145 | 691 | 972 | -132 | -683 | 93 | -498 |
| Zmiana (%) | -3,10 | -260,05 | -46,59 | -160,40 | 40,60 | -113,58 | 417,56 | -113,60 | -635,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
