Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kilitch Drugs (India) Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 27 | 58 | 225 | 26 | -265 | -15 | 210 | 175 | 86 | 240 |
| Zmiana (%) | 112,64 | 288,33 | -88,49 | -1 124,28 | -94,20 | -1 469,69 | -16,56 | -50,94 | 178,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 54,28 | -237,10 | 315,29 | 26,43 | 572,16 | 173,57 | -631,99 | -191,48 | 31,00 | 401,07 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 | -153 | -181 | 79 | 133 | -82 | -253 | -399 | -757 | -1 004 |
| Zmiana (%) | 1 567,26 | 18,53 | -143,79 | 67,56 | -161,50 | 210,02 | 57,98 | 89,53 | 32,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -18,26 | 625,25 | -253,78 | 80,89 | -286,50 | 922,33 | 760,13 | 436,04 | -272,69 | -1 681,40 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 32 | 70 | 27 | -7 | 86 | 88 | 9 | 132 | 949 | 825 |
| Zmiana (%) | 119,27 | -60,99 | -126,13 | -1 299,82 | 2,47 | -89,37 | 1 315,03 | 616,34 | -13,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 63,97 | -288,15 | 38,49 | -7,32 | -185,66 | -995,90 | -28,13 | -144,56 | 341,69 | 1 380,33 |
| Przepływy pieniężne | 50 | -24 | 71 | 98 | -46 | -9 | -33 | -92 | 278 | 60 |
| Zmiana (%) | -148,68 | -392,02 | 37,37 | -147,31 | -80,90 | 276,17 | 175,40 | -403,06 | -78,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
