Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ITI Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 553 | -4 375 | -5 979 | -2 935 | -129 | 9 738 | 8 653 | -1 353 | -368 |
| Zmiana (%) | -223,13 | 36,67 | -50,90 | -95,62 | -7 677,49 | -11,14 | -115,64 | -72,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 919,28 | 3 536,17 | 1 087,38 | 4 728,52 | -1 198,39 | 894,15 | 10 152,52 | -445,23 | -31,13 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 687 | 1 782 | -199 | 462 | -72 | -5 430 | -3 849 | 6 510 | 6 744 |
| Zmiana (%) | -205,65 | -111,14 | -332,72 | -115,47 | 7 494,04 | -29,11 | -269,14 | 3,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -436,52 | -1 440,80 | 36,12 | -744,37 | -666,74 | -498,56 | -4 515,83 | 2 142,21 | 570,62 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 479 | 2 468 | 5 627 | 2 411 | 211 | -3 219 | -4 719 | -4 853 | -5 194 |
| Zmiana (%) | -266,85 | 127,97 | -57,15 | -91,26 | -1 627,62 | 46,59 | 2,84 | 7,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -382,82 | -1 995,37 | -1 023,49 | -3 884,15 | 1 965,12 | -295,59 | -5 536,69 | -1 596,98 | -439,48 |
| Przepływy pieniężne | 386 | -124 | -550 | -62 | 11 | 1 089 | 85 | 304 | 1 182 |
| Zmiana (%) | -132,01 | 344,44 | -88,71 | -117,27 | 10 055,80 | -92,17 | 256,56 | 288,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
