Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -14 511 | -3 557 | 15 831 | 14 502 | 3 963 | -7 069 | -9 454 | 156 | -3 892 | -2 897 |
| Zmiana (%) | -75,49 | -545,08 | -8,39 | -72,67 | -278,38 | 33,75 | -101,65 | -2 596,78 | -25,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 415,06 | -90 716,22 | -34 540,49 | 33 940,25 | 10 360,10 | 8 110,76 | 68 416,28 | -1 123,58 | -366 117,59 | -2 164,83 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 11 646 | 4 286 | -15 193 | -16 663 | -3 074 | 10 557 | 10 641 | 1 698 | 5 636 | 5 266 |
| Zmiana (%) | -63,20 | -454,49 | 9,68 | -81,55 | -443,47 | 0,79 | -84,04 | 231,97 | -6,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -333,11 | 109 303,60 | 33 147,25 | -38 996,61 | -8 035,25 | -12 112,93 | -77 000,22 | -12 237,96 | 530 208,09 | 3 934,56 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -631 | -725 | -684 | 2 203 | -851 | -3 575 | -1 200 | -1 868 | -1 743 | -2 235 |
| Zmiana (%) | 14,87 | -5,58 | -421,92 | -138,63 | 320,10 | -66,44 | 55,62 | -6,66 | 28,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 18,05 | -18 487,38 | 1 493,24 | 5 156,34 | -2 224,85 | 4 102,16 | 8 683,91 | 13 461,54 | -163 990,50 | -1 669,73 |
| Przepływy pieniężne | -3 496 | 4 | -46 | 43 | 38 | -87 | -14 | -14 | 1 | 134 |
| Zmiana (%) | -100,11 | -1 268,94 | -193,23 | -10,48 | -327,84 | -84,14 | 0,39 | -107,66 | 12 489,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
