Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Great Eastern Shipping Company Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 10 676 | 13 226 | 21 309 | 29 746 | 28 505 | 28 080 | 31 302 | 26 474 | 22 848 | 28 539 |
| Zmiana (%) | 23,89 | 61,12 | 39,59 | -4,17 | -1,49 | 11,47 | -15,43 | -13,70 | 24,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 272,28 | -651,03 | 234,60 | 265,58 | 679,37 | 460,70 | 1 441,44 | 321,25 | 944,35 | 1 268,72 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 774 | -3 748 | -101 | -383 | -8 247 | -9 146 | -14 337 | -1 912 | 342 | -11 872 |
| Zmiana (%) | -584,19 | -97,31 | 279,86 | 2 053,93 | 10,90 | 56,75 | -86,67 | -117,91 | -3 567,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 19,74 | 184,50 | -1,11 | -3,42 | -196,56 | -150,06 | -660,20 | -23,20 | 14,15 | -527,81 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 901 | -11 886 | -13 644 | -18 933 | -16 393 | -13 302 | -14 434 | -16 750 | -22 379 | -17 687 |
| Zmiana (%) | 50,44 | 14,79 | 38,76 | -13,41 | -18,86 | 8,51 | 16,05 | 33,60 | -20,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -201,51 | 585,09 | -150,21 | -169,04 | -390,71 | -218,23 | -664,66 | -203,26 | -924,97 | -786,28 |
| Przepływy pieniężne | 3 921 | -2 032 | 9 083 | 11 200 | 4 196 | 6 095 | 2 172 | 8 241 | 2 419 | 2 249 |
| Zmiana (%) | -151,81 | -547,13 | 23,31 | -62,54 | 45,27 | -64,37 | 279,48 | -70,64 | -7,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
