Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Eris Lifesciences Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 428 | 3 783 | 2 844 | 2 917 | 4 446 | 4 860 | 7 068 | 10 650 | 8 190 | 5 380 |
| Zmiana (%) | -14,57 | -24,83 | 2,60 | 52,40 | 9,31 | 45,44 | 50,67 | -23,10 | -34,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 182,69 | 2 710,60 | 1 135,62 | 5 662,62 | 423,43 | 1 271,28 | -3 114,27 | 1 009,58 | -871,60 | -371,03 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 610 | -3 196 | -3 997 | -9 821 | -8 452 | -18 545 | -18 816 | -800 | -1 368 | -3 695 |
| Zmiana (%) | -11,46 | 25,05 | 145,73 | -13,94 | 119,42 | 1,46 | -95,75 | 71,04 | 170,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 225,32 | -2 290,29 | -1 596,12 | -19 062,52 | -804,91 | -4 850,95 | 8 290,14 | -75,81 | 145,57 | 254,80 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -903 | -447 | 1 329 | 6 880 | 5 056 | 13 798 | 11 251 | -8 813 | -7 779 | -3 135 |
| Zmiana (%) | -50,52 | -397,23 | 417,86 | -26,52 | 172,92 | -18,46 | -178,33 | -11,73 | -59,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 057,37 | -320,31 | 530,59 | 13 354,52 | 481,48 | 3 609,16 | -4 957,08 | -835,45 | 827,92 | 216,23 |
| Przepływy pieniężne | -85 | 140 | 250 | 52 | 1 050 | 382 | -227 | 1 055 | -940 | -1 450 |
| Zmiana (%) | -263,35 | 79,43 | -79,42 | 1 938,10 | -63,59 | -159,37 | -564,78 | -189,07 | 54,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
