Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Easy Trip Planners Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 646 | 202 | 383 | -1 194 | -1 295 | 1 241 | 2 063 | 1 118 | 314 | -41 |
| Zmiana (%) | -68,72 | 89,43 | -412,08 | 8,50 | -195,82 | 66,19 | -45,79 | -71,88 | -112,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -288,72 | -30,00 | 109,23 | 362,20 | -380,96 | 90,85 | 199,09 | 316,57 | -41,86 | 7,27 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -654 | -564 | 109 | 826 | 332 | -432 | -629 | -923 | -1 011 | -422 |
| Zmiana (%) | -13,77 | -119,31 | 658,73 | -59,76 | -230,16 | 45,42 | 46,72 | 9,55 | -58,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 292,35 | 83,74 | 31,08 | -250,54 | 97,73 | -31,66 | -60,70 | -261,23 | 134,59 | 75,39 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -215 | -311 | -141 | 38 | 1 303 | 557 | -400 | 158 | -58 | -97 |
| Zmiana (%) | 44,54 | -54,67 | -127,22 | 3 290,58 | -57,22 | -171,74 | -139,45 | -136,71 | 67,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 96,37 | 46,27 | -40,31 | -11,66 | 383,24 | 40,80 | -38,60 | 44,66 | 7,71 | 17,34 |
| Przepływy pieniężne | -224 | -673 | 350 | -330 | 340 | 1 366 | 1 036 | 353 | -751 | -559 |
| Zmiana (%) | 201,06 | -152,03 | -194,12 | -203,15 | 301,79 | -24,16 | -65,91 | -312,62 | -25,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
