Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
DMCC Speciality Chemicals Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 340 | 511 | 413 | 299 | 527 | 384 | 309 | 380 | 331 | -178 |
| Zmiana (%) | 50,31 | -19,25 | -27,63 | 76,44 | -27,21 | -19,45 | 23,07 | -12,98 | -153,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 413,91 | -3 069,37 | 29 941,99 | -4 443,23 | -11 377,17 | 3 115,53 | 800,60 | 2 414,10 | -746,78 | 798,65 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -814 | -983 | -559 | -206 | -217 | -100 | -20 | -67 | -22 | -68 |
| Zmiana (%) | 20,79 | -43,16 | -63,20 | 5,54 | -53,72 | -79,84 | 230,02 | -67,33 | 212,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 381,86 | 5 899,56 | -40 510,88 | 3 057,14 | 4 682,52 | -815,26 | -52,45 | -424,06 | 49,25 | 306,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 449 | 455 | 147 | -100 | -315 | -271 | -250 | -298 | -354 | 224 |
| Zmiana (%) | 1,20 | -67,65 | -167,93 | 215,06 | -13,93 | -7,66 | 19,02 | 18,70 | -163,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 867,94 | -2 730,18 | 10 668,82 | 1 486,08 | 6 794,65 | -2 200,28 | -648,15 | -1 890,04 | 797,53 | -1 004,90 |
| Przepływy pieniężne | -24 | -17 | 1 | -7 | -5 | 12 | 39 | 16 | -44 | -22 |
| Zmiana (%) | -30,76 | -108,28 | -587,67 | -31,09 | -365,80 | 213,45 | -59,18 | -381,30 | -49,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
