Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
DB (International) Stock Brokers Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 377 | 224 | 61 | 39 | 178 | -71 | -317 | 2 | 14 | 36 |
| Zmiana (%) | -40,67 | -72,73 | -36,29 | 357,81 | -139,71 | 348,97 | -100,50 | 761,64 | 160,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 901,19 | 275,34 | 244,09 | 65,89 | -281,70 | 60,54 | 757,45 | -5,50 | -139,31 | 303,75 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -355 | -141 | -29 | -26 | -239 | -3 | 322 | -7 | -2 | -10 |
| Zmiana (%) | -60,28 | -79,39 | -11,13 | 826,08 | -98,55 | -9 371,81 | -102,17 | -66,31 | 327,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 788,65 | -173,42 | -116,19 | -43,76 | 378,41 | 2,98 | -769,60 | 24,03 | 23,81 | -85,15 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 | -2 | -7 | 46 | -2 | -63 | -67 | -24 | -21 | -14 |
| Zmiana (%) | -37,45 | 348,42 | -758,67 | -104,53 | 2 930,44 | 6,97 | -64,82 | -10,09 | -34,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -12,53 | -1,91 | -27,90 | 77,86 | 3,29 | 53,97 | 160,88 | 81,47 | 215,50 | -118,60 |
| Przepływy pieniężne | 20 | 81 | 25 | 59 | -63 | -117 | -42 | -29 | -10 | 12 |
| Zmiana (%) | 309,66 | -69,23 | 135,99 | -207,09 | 84,76 | -64,12 | -30,52 | -66,01 | -219,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
