Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dalmia Bharat Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 27 530 | 19 320 | 15 840 | 22 520 | 25 210 | 26 350 | 21 640 | 21 170 | 26 420 | 22 780 |
| Zmiana (%) | -29,82 | -18,01 | 42,17 | 11,94 | 4,52 | -17,87 | -2,17 | 24,80 | -13,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 054,48 | -3 512,73 | -5 866,67 | 2 395,74 | 1 012,45 | 2 462,62 | -894,21 | -1 102,60 | -10 568,00 | 3 615,87 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 140 | -10 430 | -13 240 | -23 260 | -37 340 | -27 500 | -12 570 | -22 700 | -38 070 | -30 230 |
| Zmiana (%) | 151,93 | 26,94 | 75,68 | 60,53 | -26,35 | -54,29 | 80,59 | 67,71 | -20,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 308,96 | 1 896,36 | 4 903,70 | -2 474,47 | -1 499,60 | -2 570,09 | 519,42 | 1 182,29 | 15 228,00 | -4 798,41 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -24 710 | -9 420 | -2 850 | 1 680 | 14 620 | 2 220 | -11 490 | -390 | 11 400 | 8 080 |
| Zmiana (%) | -61,88 | -69,75 | -158,95 | 770,24 | -84,82 | -617,57 | -96,61 | -3 023,08 | -29,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 844,03 | 1 712,73 | 1 055,56 | 178,72 | 587,15 | 207,48 | 474,79 | 20,31 | -4 560,00 | 1 282,54 |
| Przepływy pieniężne | -1 340 | -550 | -270 | 940 | 2 490 | 1 070 | -2 420 | -1 920 | -250 | 630 |
| Zmiana (%) | -58,96 | -50,91 | -448,15 | 164,89 | -57,03 | -326,17 | -20,66 | -86,98 | -352,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
