Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cambridge Technology Enterprises Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 165 | 64 | -80 | -221 | 124 | 521 | 975 | 357 |
| Zmiana (%) | -61,19 | -225,40 | 174,47 | -156,31 | 319,86 | 87,04 | -63,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 155,77 | -690,49 | 113,46 | 220,15 | 56,76 | -227,54 | 6 024,09 | 340,88 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -75 | -258 | -267 | -85 | -430 | -335 | -333 | -29 |
| Zmiana (%) | 244,30 | 3,69 | -68,08 | 404,22 | -22,14 | -0,70 | -91,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -70,62 | 2 777,22 | 377,34 | 85,15 | -196,59 | 146,14 | -2 054,15 | -27,51 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 16 | 184 | 277 | 206 | 525 | -416 | -627 | -223 |
| Zmiana (%) | 1 071,15 | 50,11 | -25,69 | 155,13 | -179,22 | 50,72 | -64,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 14,85 | -1 986,73 | -390,80 | -205,30 | 239,83 | 181,40 | -3 869,93 | -213,38 |
| Przepływy pieniężne | 106 | -9 | -71 | -100 | 219 | -229 | 16 | 105 |
| Zmiana (%) | -108,75 | 663,13 | 41,46 | -318,39 | -204,74 | -107,06 | 546,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
