Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cohance Lifesciences Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 465 | 3 300 | 4 787 | 4 572 | 4 318 | 3 848 | 2 838 | 6 734 | 2 077 | 3 683 |
| Zmiana (%) | -4,77 | 45,06 | -4,49 | -5,55 | -10,90 | -26,23 | 137,23 | -69,15 | 77,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6 673,87 | 882,79 | 972,30 | 2 258,98 | -4 801,54 | -2 189,93 | -1 367,15 | -1 615,91 | 174,06 | -775,25 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 600 | -1 361 | -1 062 | -1 950 | -3 914 | -3 624 | -2 676 | -3 897 | -2 293 | -2 546 |
| Zmiana (%) | -47,64 | -22,00 | 83,65 | 100,70 | -7,41 | -26,15 | 45,62 | -41,16 | 11,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 007,09 | -364,19 | -215,67 | -963,51 | 4 351,74 | 2 062,32 | 1 288,98 | 935,21 | -192,16 | 535,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -813 | -1 565 | -3 233 | -2 420 | -494 | -400 | -370 | -3 274 | 1 372 | -1 652 |
| Zmiana (%) | 92,39 | 106,59 | -25,16 | -79,56 | -19,12 | -7,50 | 785,05 | -141,92 | -220,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 566,45 | -418,60 | -656,63 | -1 195,47 | 549,79 | 227,60 | 178,18 | 785,70 | 115,01 | 347,61 |
| Przepływy pieniężne | 52 | 374 | 492 | 202 | -90 | -176 | -208 | -417 | 1 193 | -475 |
| Zmiana (%) | 619,93 | 31,70 | -58,89 | -144,44 | 95,37 | 18,17 | 100,71 | -386,37 | -139,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
