Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Chaman Metallics Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -59 | 124 | 82 | 40 | 201 | 227 | 252 | -519 | -614 | -709 | -122 | 464 |
| Zmiana (%) | -310,13 | -33,79 | -51,04 | 399,32 | 12,58 | 11,17 | -305,80 | 18,31 | 15,48 | -82,71 | -478,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 23 868,15 | 56,68 | 75,27 | -6 514,38 | -91,59 | -205,69 | -43 903,14 | 64 265,30 | -38 871,05 | -17 874,32 | -5 107,26 | 55 720,43 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -35 | -64 | -416 | -768 | -1 486 | -1 492 | -1 498 | -1 752 | -1 708 | -1 665 | -1 328 | -992 |
| Zmiana (%) | 85,16 | 551,15 | 84,64 | 93,48 | 0,39 | 0,39 | 16,98 | -2,49 | -2,55 | -20,21 | -25,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 13 912,90 | -29,11 | -380,20 | 124 087,56 | 676,04 | 1 353,83 | 260 928,40 | 217 112,89 | -108 235,60 | -42 000,43 | -55 395,00 | -119 212,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 93 | 159 | 443 | 727 | 1 065 | 1 155 | 1 245 | 2 270 | 2 324 | 2 377 | 1 453 | 529 |
| Zmiana (%) | 70,10 | 178,73 | 64,12 | 46,45 | 8,46 | 7,80 | 82,30 | 2,37 | 2,31 | -38,87 | -63,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -37 681,05 | 72,43 | 404,93 | -117 473,02 | -484,44 | -1 048,13 | -216 925,44 | -281 278,07 | 147 206,53 | 59 974,67 | 60 602,21 | 63 592,07 |
| Przepływy pieniężne | -0 | 219 | 109 | -1 | -220 | -110 | -1 | -1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Zmiana (%) | -88 587,90 | -50,14 | -100,57 | 35 413,09 | -49,87 | -99,48 | 40,59 | -295,60 | 151,12 | -39,51 | -65,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
