Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cello World Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 873 | 2 274 | 2 572 | 2 312 | 1 911 | 2 617 | 3 276 | 2 551 |
| Zmiana (%) | 21,41 | 13,11 | -10,11 | -17,34 | 36,95 | 25,17 | -22,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 957,30 | -4 023,43 | 2 181,31 | 14 806,97 | -37 596,93 | 1 341,03 | -4 834,57 | 341,53 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 618 | -5 568 | -5 771 | -2 556 | -6 080 | -5 534 | -2 494 | -1 757 |
| Zmiana (%) | 112,68 | 3,64 | -55,71 | 137,85 | -8,98 | -54,93 | -29,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 338,39 | 9 853,71 | -4 894,94 | -16 372,77 | 119 618,93 | -2 835,63 | 3 681,00 | -235,22 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 941 | 3 238 | 3 317 | 260 | 4 164 | 3 112 | -849 | -47 |
| Zmiana (%) | 244,09 | 2,44 | -92,16 | 1 501,08 | -25,26 | -127,29 | -94,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 481,08 | -5 730,28 | 2 813,62 | 1 665,79 | -81 921,98 | 1 594,60 | 1 253,57 | -6,31 |
| Przepływy pieniężne | 196 | -57 | 118 | 16 | -5 | 195 | -68 | 747 |
| Zmiana (%) | -128,89 | -308,64 | -86,76 | -132,56 | -3 939,62 | -134,72 | -1 202,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
