Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
California Software Company Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 36 | -15 | -20 | -19 | -21 | -25 | -26 |
| Zmiana (%) | -140,31 | 34,15 | -0,88 | 7,11 | 18,98 | 5,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -651,86 | -15 357,89 | 21 992,13 | 4 217,39 | -103,46 | -2 029,89 | -65,98 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -58 | -4 | -4 | ||||
| Zmiana (%) | -0,00 | ||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 1 041,07 | -295,32 | -9,09 | ||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 16 | 15 | 19 | 19 | 41 | 30 | 69 |
| Zmiana (%) | -8,56 | 32,68 | -2,79 | 115,76 | -27,72 | 134,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -289,21 | 15 457,89 | -21 892,13 | -4 117,39 | 203,45 | 2 425,21 | 175,08 |
| Przepływy pieniężne | -6 | 0 | -0 | -0 | 20 | 1 | 40 |
| Zmiana (%) | -101,71 | -193,68 | 416,85 | -4 466,52 | -93,94 | 3 148,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
