Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Brace Port Logistics Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 35 | 37 | 5 | -24 | -52 | -45 | -36 | -3 | 30 | 79 | 135 |
| Zmiana (%) | 4,79 | -87,78 | -622,62 | 122,14 | -15,07 | -19,34 | -91,76 | -1 114,03 | 164,24 | 70,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 156,90 | 237,32 | -19,59 | -35,96 | -33,98 | -50,33 | -158,66 | 5,67 | -23,63 | 496,83 | 85,02 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 | -12 | -26 | -7 | 13 | -57 | -127 | -137 | -147 | -52 | 36 |
| Zmiana (%) | 88,66 | 126,15 | -74,74 | -295,91 | -542,39 | 122,60 | 7,51 | 6,99 | -64,49 | -169,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -27,26 | -74,23 | 113,46 | -10,06 | 8,39 | -64,70 | -562,82 | 262,67 | 115,45 | -326,13 | 22,89 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 | -10 | -1 | 96 | 194 | 190 | 186 | 88 | -10 | -11 | -12 |
| Zmiana (%) | 47,43 | -84,95 | -6 578,16 | 102,22 | -1,85 | -2,23 | -52,73 | -111,54 | 7,25 | 7,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -29,64 | -63,09 | 6,42 | 146,03 | 125,59 | 214,99 | 821,43 | -168,56 | 7,99 | -68,19 | -7,34 |
| Przepływy pieniężne | 22 | 16 | -23 | 66 | 154 | 88 | 23 | -52 | -127 | 16 | 159 |
| Zmiana (%) | -30,72 | -247,96 | -384,74 | 135,12 | -42,66 | -74,41 | -330,36 | 143,41 | -112,57 | 895,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
