Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Biocon Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 12 763 | 11 766 | 11 543 | 18 525 | 11 717 | 29 539 | 40 368 | 40 612 | 41 592 | 19 940 |
| Zmiana (%) | -7,81 | -1,90 | 60,49 | -36,75 | 152,10 | 36,66 | 0,60 | 2,41 | -52,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -351,69 | -483,60 | 865,94 | 288,96 | -347,58 | -776,52 | 439,98 | 202,62 | 157,05 | -245,48 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -33 708 | -16 991 | -26 775 | -142 818 | -136 031 | -10 045 | 9 566 | -2 341 | -24 762 | -20 821 |
| Zmiana (%) | -49,59 | 57,58 | 433,40 | -4,75 | -92,62 | -195,23 | -124,47 | 957,75 | -15,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 928,85 | 698,36 | -2 008,63 | -2 227,70 | 4 035,33 | 264,06 | 104,26 | -11,68 | -93,50 | 256,32 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 16 862 | 2 421 | 16 327 | 130 487 | 121 051 | -23 327 | -40 988 | -18 540 | 8 277 | -9 236 |
| Zmiana (%) | -85,64 | 574,39 | 699,21 | -7,23 | -119,27 | 75,71 | -54,77 | -144,64 | -211,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -464,65 | -99,51 | 1 224,83 | 2 035,36 | -3 590,95 | 613,22 | -446,74 | -92,50 | 31,25 | 113,70 |
| Przepływy pieniężne | -3 629 | -2 433 | 1 333 | 6 411 | -3 371 | -3 804 | 9 175 | 20 043 | 26 484 | -8 123 |
| Zmiana (%) | -32,96 | -154,79 | 380,95 | -152,58 | 12,84 | -341,19 | 118,45 | 32,14 | -130,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
