Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AVP Infracon Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 118 | -285 | -158 | 65 | 288 | 64 | -159 |
| Zmiana (%) | -342,18 | -44,47 | -140,81 | 345,03 | -77,61 | -346,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 232,34 | -437,87 | -126,15 | 27,41 | 83,13 | 152,77 | 60,69 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -94 | -53 | -658 | -684 | -710 | -670 | -629 |
| Zmiana (%) | -43,67 | 1 138,64 | 4,00 | 3,85 | -5,72 | -6,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -186,04 | -81,55 | -524,03 | -290,20 | -205,35 | -1 588,73 | 240,47 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 27 | 403 | 941 | 855 | 769 | 647 | 526 |
| Zmiana (%) | 1 382,19 | 133,44 | -9,18 | -10,11 | -15,77 | -18,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 53,70 | 619,41 | 750,18 | 362,78 | 222,22 | 1 535,96 | -201,16 |
| Przepływy pieniężne | 51 | 65 | 125 | 236 | 346 | 42 | -262 |
| Zmiana (%) | 28,50 | 92,75 | 87,80 | 46,75 | -87,81 | -720,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
