Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AU Small Finance Bank Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -53 098 | -97 563 | -182 800 | -112 867 | -100 734 | -152 091 | -155 858 | -211 023 | -216 530 | -265 638 |
| Zmiana (%) | 83,74 | 87,37 | -38,26 | -10,75 | 50,98 | 2,48 | 35,39 | 2,61 | 22,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 948,42 | -850,46 | 7 524,00 | -322,79 | -436,31 | 498,85 | -693,15 | -682,92 | 1 802,87 | 2 817,08 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -23 805 | -47 534 | -50 477 | -43 195 | -36 919 | -48 548 | -64 073 | -59 315 | -39 272 | -50 902 |
| Zmiana (%) | 99,68 | 6,19 | -14,43 | -14,53 | 31,50 | 31,98 | -7,43 | -33,79 | 29,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 770,14 | -414,35 | 2 077,61 | -123,53 | -159,91 | 159,23 | -284,96 | -191,96 | 326,99 | 539,81 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 75 558 | 156 569 | 230 847 | 191 029 | 160 741 | 170 150 | 230 898 | 289 720 | 243 792 | 307 110 |
| Zmiana (%) | 107,22 | 47,44 | -17,25 | -15,86 | 5,85 | 35,70 | 25,48 | -15,85 | 25,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 618,56 | 1 364,81 | -9 501,61 | 546,32 | 696,21 | -558,08 | 1 026,89 | 937,60 | -2 029,86 | -3 256,89 |
| Przepływy pieniężne | -1 345 | 11 472 | -2 430 | 34 967 | 23 088 | -30 488 | 22 485 | 30 900 | -12 010 | -9 430 |
| Zmiana (%) | -953,05 | -121,18 | -1 539,22 | -33,97 | -232,05 | -173,75 | 37,42 | -138,87 | -21,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
