Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Apex Frozen Foods Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 | 355 | 339 | 1 212 | 1 111 | 112 | -65 | 502 | 892 | 958 |
| Zmiana (%) | 9 985,90 | -4,74 | 257,91 | -8,30 | -89,96 | -158,18 | -872,65 | 77,75 | 7,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4,62 | -2 120,43 | -473,53 | 18 580,97 | 2 531,57 | 839,32 | 159,82 | -6 050,92 | 2 728,46 | 586,32 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -140 | -105 | -73 | -218 | -262 | -83 | -108 | -18 | 2 | -17 |
| Zmiana (%) | -25,39 | -30,19 | 197,95 | 20,32 | -68,45 | 30,26 | -83,25 | -113,05 | -813,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 184,13 | 625,24 | 102,32 | -3 342,23 | -597,48 | -622,18 | 265,25 | 217,64 | 7,20 | -10,29 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 61 | -267 | -337 | -987 | -805 | -16 | 132 | -492 | -862 | -778 |
| Zmiana (%) | -540,86 | 26,01 | 193,04 | -18,46 | -98,07 | -947,86 | -472,23 | 75,24 | -9,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -79,51 | 1 595,20 | 471,21 | -15 138,75 | -1 834,10 | -117,15 | -325,07 | 5 929,05 | -2 635,68 | -476,27 |
| Przepływy pieniężne | -76 | -17 | -72 | 7 | 44 | 13 | -41 | -8 | 33 | 163 |
| Zmiana (%) | -78,03 | 326,58 | -109,12 | 573,06 | -69,71 | -405,54 | -79,59 | -494,20 | 399,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
