Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Alps Industries Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 299 | -586 | -635 | 381 | 395 | 418 | 434 | 542 | 507 | 5 518 |
| Zmiana (%) | -296,08 | 8,28 | -159,99 | 3,71 | 5,81 | 3,87 | 24,80 | -6,35 | 987,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 998,44 | 12 171,41 | 4 872,36 | -19 613,23 | -13 954,01 | -33 955,40 | 116 711,29 | 2 836,60 | 124 372,30 | -28 922,26 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 111 | 1 021 | 1 024 | 3 | 1 | 0 | 0 | -74 | -45 | 77 |
| Zmiana (%) | 823,64 | 0,27 | -99,69 | -58,77 | -81,87 | 78,06 | -17 537,91 | -39,43 | -272,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 478,43 | -21 198,84 | -7 857,82 | -163,23 | -46,17 | -19,25 | 113,44 | -385,24 | -10 924,02 | -403,88 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -402 | -440 | -402 | -386 | -399 | -419 | -434 | -449 | -462 | -5 614 |
| Zmiana (%) | 9,35 | -8,56 | -3,99 | 3,41 | 5,08 | 3,52 | 3,44 | 2,96 | 1 113,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 376,87 | 9 127,42 | 3 085,46 | 19 876,47 | 14 100,18 | 34 074,65 | -116 724,73 | -2 351,36 | -113 348,28 | 29 426,14 |
| Przepływy pieniężne | 7 | -5 | -13 | -2 | -3 | -1 | 0 | 19 | 0 | -19 |
| Zmiana (%) | -164,42 | 170,50 | -85,10 | 45,78 | -56,52 | -130,22 | 5 034,95 | -97,86 | -4 776,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
