Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ideaForge Technology Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 665 | 745 | -532 | -183 | 760 | 71 | -768 | -731 | -634 |
| Zmiana (%) | 12,05 | -171,41 | -65,61 | -515,31 | -90,73 | -1 188,93 | -4,85 | -13,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 264,42 | -366,72 | 205,43 | -163,51 | 46,41 | 32,09 | 50,37 | 662,46 | -456,41 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -308 | -1 674 | -1 489 | -2 261 | -1 017 | 209 | -681 | 405 | 152 |
| Zmiana (%) | 444,27 | -11,06 | 51,86 | -55,04 | -120,51 | -426,42 | -159,46 | -62,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -122,28 | 823,75 | 574,67 | -2 019,58 | -62,07 | 94,89 | 44,65 | -367,00 | 109,16 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -106 | 726 | 1 762 | 2 557 | 1 895 | -59 | -76 | 212 | 610 |
| Zmiana (%) | -784,54 | 142,84 | 45,07 | -25,89 | -103,13 | 28,13 | -379,59 | 187,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -42,14 | -357,03 | -680,09 | 2 283,26 | 115,65 | -26,97 | 4,98 | -192,51 | 438,75 |
| Przepływy pieniężne | 252 | -203 | -259 | 112 | 1 638 | 220 | -1 525 | -110 | 139 |
| Zmiana (%) | -180,79 | 27,49 | -143,21 | 1 363,06 | -86,58 | -793,68 | -92,77 | -225,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
