Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Riddhi Corporate Services Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 110 | 125 | 218 | -187 | -254 | 216 | 17 | 373 | 516 | 239 |
| Zmiana (%) | 13,68 | 74,49 | -185,71 | 36,03 | -185,07 | -92,25 | 2 129,49 | 38,37 | -53,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 161,66 | -1 072,66 | 1 592,97 | -5 261,33 | 477,26 | -5 003,15 | 34,84 | 685,54 | 856,45 | 286,20 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -52 | -38 | -24 | -108 | -170 | -84 | 21 | -93 | 278 | 456 |
| Zmiana (%) | -27,19 | -37,95 | 356,89 | 56,67 | -50,56 | -125,10 | -541,76 | -398,66 | 64,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -77,29 | 328,48 | -173,47 | -3 054,23 | 319,09 | 1 943,98 | 43,85 | -170,97 | 461,03 | 547,14 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 11 | -98 | -180 | 299 | 371 | -136 | 10 | -226 | -734 | -612 |
| Zmiana (%) | -1 025,03 | 83,65 | -265,50 | 24,09 | -136,82 | -107,51 | -2 303,21 | 225,26 | -16,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 15,64 | 844,19 | -1 319,51 | 8 415,56 | -696,36 | 3 159,17 | 21,32 | -414,57 | -1 217,48 | -733,34 |
| Przepływy pieniężne | 68 | -12 | 14 | 4 | -53 | -4 | 48 | 54 | 60 | 83 |
| Zmiana (%) | -117,13 | -217,50 | -74,05 | -1 599,63 | -91,88 | -1 212,90 | 13,29 | 10,75 | 38,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
