Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Pricol Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 407 | 1 826 | 2 511 | 1 663 | 1 943 | 2 548 | 1 851 | 3 093 | 3 915 | 2 813 |
| Zmiana (%) | 29,81 | 37,48 | -33,77 | 16,83 | 31,14 | -27,36 | 67,13 | 26,57 | -28,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 658,55 | -1 169,36 | 2 586,61 | 497,73 | 373,12 | 450,57 | 1 433,28 | -2 697,93 | 14 520,07 | 1 672,18 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -162 | -447 | -639 | -690 | -1 255 | -1 293 | -1 122 | -3 770 | -4 274 | -2 979 |
| Zmiana (%) | 175,50 | 42,93 | 8,14 | 81,74 | 3,06 | -13,22 | 235,93 | 13,37 | -30,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -421,62 | 286,01 | -657,74 | -206,66 | -241,00 | -228,71 | -869,18 | 3 288,51 | -15 852,54 | -1 771,22 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 206 | -1 536 | -1 775 | -638 | -167 | -689 | -599 | 562 | 386 | 335 |
| Zmiana (%) | 27,31 | 15,59 | -64,04 | -73,80 | 311,97 | -13,04 | -193,85 | -31,33 | -13,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 136,93 | 983,35 | -1 828,87 | -191,07 | -32,12 | -121,86 | -464,10 | -490,57 | 1 432,47 | 199,05 |
| Przepływy pieniężne | 38 | -156 | 97 | 334 | 521 | 565 | 129 | -115 | 27 | 168 |
| Zmiana (%) | -506,12 | -162,15 | 244,17 | 55,84 | 8,60 | -77,17 | -188,79 | -123,52 | 523,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
