Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TCI Express Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 982 | 1 276 | 1 240 | 1 465 | 1 389 | 1 360 | 1 192 | 1 184 | 1 178 | 1 014 |
| Zmiana (%) | 29,90 | -2,81 | 18,17 | -5,21 | -2,05 | -12,39 | -0,63 | -0,52 | -13,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 368,48 | 1 938,60 | -13 775,56 | -7 552,06 | -1 614,77 | 4 237,38 | 1 692,76 | -2 251,33 | 474,81 | 2 326,38 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -559 | -903 | -804 | -647 | -780 | -1 050 | -836 | -915 | -669 | -889 |
| Zmiana (%) | 61,48 | -10,99 | -19,46 | 20,58 | 34,63 | -20,47 | 9,52 | -26,84 | 32,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -209,76 | -1 371,88 | 8 927,78 | 3 335,57 | 907,33 | -3 272,59 | -1 186,79 | 1 739,54 | -269,81 | -2 039,91 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -157 | -307 | -445 | -837 | -694 | -278 | -286 | -322 | -261 | -81 |
| Zmiana (%) | 96,10 | 44,97 | 88,10 | -17,06 | -60,03 | 2,95 | 12,63 | -19,04 | -68,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -58,76 | -466,72 | 4 946,67 | 4 316,49 | 807,56 | -864,80 | -405,97 | 611,98 | -105,04 | -186,47 |
| Przepływy pieniężne | 266 | 66 | -9 | -19 | -86 | 32 | 70 | -53 | 248 | 44 |
| Zmiana (%) | -75,31 | -113,68 | 115,56 | 343,30 | -137,33 | 119,31 | -174,72 | -571,67 | -82,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
