Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dilip Buildcon Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 21 871 | 16 237 | 222 | 28 452 | 40 765 | 10 805 | -12 556 | 1 310 | -5 883 | 12 042 |
| Zmiana (%) | -25,76 | -98,64 | 12 739,46 | 43,28 | -73,49 | -216,21 | -110,43 | -549,09 | -304,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 718,11 | -348,55 | 54,24 | -739,33 | -665,49 | 399,84 | -419,20 | -47,84 | 119,25 | -112,26 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 912 | 4 454 | -93 | 258 | -3 864 | -1 108 | 6 414 | -7 312 | 2 581 | 4 682 |
| Zmiana (%) | -190,67 | -102,10 | -376,10 | -1 598,53 | -71,34 | -679,05 | -213,99 | -135,30 | 81,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 835,02 | -95,60 | -22,86 | -6,70 | 63,09 | -40,99 | 214,14 | 267,02 | -52,32 | -43,65 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -17 548 | -22 951 | 280 | -30 277 | -38 424 | -4 312 | 11 459 | 10 220 | 2 734 | -25 032 |
| Zmiana (%) | 30,79 | -101,22 | -10 899,69 | 26,91 | -88,78 | -365,75 | -10,81 | -73,25 | -1 015,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 983,09 | 492,67 | 68,62 | 786,77 | 627,28 | -159,56 | 382,56 | -373,25 | -55,41 | 233,37 |
| Przepływy pieniężne | -588 | -4 658 | 409 | -3 848 | -6 126 | 2 702 | 2 995 | -2 738 | -4 933 | -10 726 |
| Zmiana (%) | 691,92 | -108,77 | -1 041,95 | 59,18 | -144,12 | 10,84 | -191,42 | 80,16 | 117,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
