Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sharda Motor Industries Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 112 | 1 918 | 3 377 | -2 003 | -1 781 | 3 696 | 3 254 | 2 706 | 2 744 | 3 629 |
| Zmiana (%) | 72,51 | 76,09 | -159,32 | -11,10 | -307,49 | -11,96 | -16,84 | 1,42 | 32,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 282,73 | 159,29 | 232,12 | 554,28 | -469,59 | 365,52 | -211,48 | -454,77 | -384,81 | -338,45 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -621 | -621 | -1 664 | 1 905 | 2 681 | -2 152 | -2 459 | -682 | -2 190 | -3 701 |
| Zmiana (%) | 0,03 | 167,96 | -214,50 | 40,72 | -180,29 | 14,24 | -72,28 | 221,38 | 68,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -157,85 | -51,57 | -114,35 | -527,04 | 706,74 | -212,86 | 159,80 | 114,56 | 307,19 | 345,21 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -98 | -93 | -259 | -266 | -538 | -542 | -2 330 | -2 624 | -1 275 | -1 000 |
| Zmiana (%) | -5,01 | 178,13 | 2,80 | 102,58 | 0,74 | 329,67 | 12,62 | -51,40 | -21,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -24,88 | -7,72 | -17,77 | 73,52 | -141,93 | -53,64 | 151,46 | 441,11 | 178,86 | 93,27 |
| Przepływy pieniężne | 393 | 1 204 | 1 455 | -361 | 379 | 1 011 | -1 539 | -595 | -713 | -1 072 |
| Zmiana (%) | 206,20 | 20,84 | -124,84 | -204,94 | 166,56 | -252,18 | -61,33 | 19,85 | 50,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
