Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Essar Shipping Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 315 | 1 403 | 183 | 5 136 | 4 800 | -465 | -4 494 | 5 306 | 9 440 |
| Zmiana (%) | 6,68 | -86,94 | 2 702,02 | -6,55 | -109,69 | 866,41 | -218,08 | 77,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 279,20 | -1 567,60 | -57,42 | 7 084,28 | -3 269,48 | 723,17 | 8 494,90 | -3 590,19 | 62 935,33 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 002 | 4 930 | 2 691 | 903 | 585 | 567 | 2 650 | 2 676 | 1 126 |
| Zmiana (%) | 146,28 | -45,40 | -66,44 | -35,23 | -3,03 | 367,12 | 0,98 | -57,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 468,98 | -5 507,82 | -843,17 | 1 245,66 | -398,43 | -882,12 | -5 008,51 | -1 810,22 | 7 503,33 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 404 | -6 268 | -2 519 | -9 689 | -10 518 | -705 | -198 | -2 107 | -2 505 |
| Zmiana (%) | 84,15 | -59,81 | 284,61 | 8,55 | -93,30 | -71,89 | 963,17 | 18,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 898,61 | 7 002,79 | 789,22 | -13 364,41 | 7 164,85 | 1 096,73 | 374,67 | 1 425,71 | -16 698,00 |
| Przepływy pieniężne | -58 | -90 | -319 | 72 | -147 | -64 | -53 | -148 | 15 |
| Zmiana (%) | 55,11 | 256,65 | -122,71 | -302,48 | -56,20 | -17,73 | 179,40 | -110,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
