Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Oberoi Realty Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 11 827 | 11 646 | 10 687 | 6 482 | -23 830 | -10 621 | 28 164 | 28 447 | 21 626 | 15 541 | 13 799 |
| Zmiana (%) | -1,54 | -8,23 | -39,35 | -467,64 | -55,43 | -365,18 | 1,00 | -23,98 | -28,14 | -11,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 097,29 | 1 136,89 | 130,18 | 216,56 | 442,49 | -245,83 | 2 046,19 | 657,34 | -7 383,88 | -281,15 | -1 499,98 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12 020 | -14 138 | -13 900 | -8 941 | 11 357 | 15 913 | -6 443 | -5 297 | -23 923 | -24 867 | -4 631 |
| Zmiana (%) | 17,62 | -1,69 | -35,67 | -227,01 | 40,12 | -140,49 | -17,78 | 351,61 | 3,95 | -81,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 131,48 | -1 380,19 | -169,30 | -298,71 | -210,87 | 368,31 | -468,10 | -122,41 | 8 168,14 | 449,86 | 503,40 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 757 | 3 517 | 11 422 | 5 452 | 7 088 | -971 | -20 345 | -18 822 | 2 004 | 3 798 | -10 088 |
| Zmiana (%) | 364,67 | 224,81 | -52,27 | 30,01 | -113,70 | 1 994,70 | -7,48 | -110,65 | 89,52 | -365,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 134,20 | 343,30 | 139,13 | 182,15 | -131,62 | -22,48 | -1 478,09 | -434,93 | -684,26 | -68,71 | 1 096,58 |
| Przepływy pieniężne | 564 | 1 024 | 8 210 | 2 993 | -5 385 | 4 320 | 1 376 | 4 328 | -293 | -5 528 | -920 |
| Zmiana (%) | 81,64 | 701,48 | -63,54 | -279,92 | -180,22 | -68,14 | 214,41 | -106,77 | 1 787,37 | -83,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
