Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Delta Corp Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 998 | 1 265 | 2 490 | 1 540 | 2 729 | 1 703 | 360 | 494 | 1 084 | 1 350 |
| Zmiana (%) | 26,80 | 96,83 | -38,15 | 77,16 | -37,60 | -78,88 | 37,23 | 119,57 | 24,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 31 184,38 | 344,96 | 451,34 | 543,16 | 748,26 | 7 095,42 | -252,60 | -131,28 | -271,02 | -989,01 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -333 | -363 | -1 266 | -730 | -1 873 | -1 106 | 115 | 10 | -579 | -954 |
| Zmiana (%) | 8,97 | 248,71 | -42,36 | 156,55 | -40,97 | -110,44 | -91,25 | -5 834,65 | 64,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -10 415,62 | -99,02 | -229,52 | -257,40 | -513,52 | -4 606,25 | -81,04 | -2,69 | 144,84 | 698,90 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -661 | -444 | -547 | -521 | -527 | -540 | -578 | -607 | -600 | -542 |
| Zmiana (%) | -32,82 | 23,18 | -4,84 | 1,13 | 2,53 | 7,09 | 4,93 | -1,05 | -9,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -20 668,75 | -121,13 | -99,18 | -183,64 | -144,42 | -2 250,00 | 406,11 | 161,38 | 150,14 | 396,78 |
| Przepływy pieniężne | 3 | 367 | 552 | 284 | 365 | 24 | -142 | -376 | -400 | -136 |
| Zmiana (%) | 11 362,50 | 50,44 | -48,60 | 28,60 | -93,42 | -693,33 | 164,04 | 6,36 | -65,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
