Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Divi's Laboratories Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 13 465 | 19 118 | 28 404 | 24 597 | 15 127 | 12 610 | 16 480 | 16 530 | 23 720 | 27 380 |
| Zmiana (%) | 41,98 | 48,57 | -13,40 | -38,50 | -16,64 | 30,69 | 0,30 | 43,50 | 15,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 8 327,33 | -234,42 | -187,78 | -235,37 | -696,92 | 653,37 | 32 960,00 | 3 306,00 | 6 082,05 | -960,70 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 973 | -21 949 | -35 557 | -27 076 | -9 316 | -2 690 | -8 500 | -8 040 | -16 060 | -22 190 |
| Zmiana (%) | 175,28 | 62,00 | -23,85 | -65,59 | -71,13 | 215,99 | -5,41 | 99,75 | 38,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 930,92 | 269,13 | 235,07 | 259,09 | 429,20 | -139,38 | -17 000,00 | -1 608,00 | -4 117,95 | 778,60 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 330 | -5 324 | -7 973 | -7 972 | -7 982 | -7 990 | -7 930 | -7 990 | -7 270 | -8 040 |
| Zmiana (%) | -0,11 | 49,74 | -0,01 | 0,13 | 0,10 | -0,75 | 0,76 | -9,01 | 10,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 296,41 | 65,29 | 52,71 | 76,28 | 367,72 | -413,99 | -15 860,00 | -1 598,00 | -1 864,10 | 282,11 |
| Przepływy pieniężne | 162 | -8 156 | -15 126 | -10 451 | -2 171 | 1 930 | 50 | 500 | 390 | -2 850 |
| Zmiana (%) | -5 143,66 | 85,47 | -30,91 | -79,23 | -188,92 | -97,41 | 900,00 | -22,00 | -830,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
