Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CyberTech Systems and Software Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 234 | 260 | 281 | 264 | 289 | 370 | 347 | 378 | 336 | 117 |
| Zmiana (%) | 10,99 | 8,23 | -6,28 | 9,58 | 28,15 | -6,31 | 8,78 | -10,91 | -65,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 066,84 | -454,55 | 717,95 | 311,21 | 564,70 | 696,58 | -2 101,98 | 1 450,08 | 101,47 | -1 039,77 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -207 | -304 | -207 | -139 | -227 | -676 | -690 | -287 | 102 | 624 |
| Zmiana (%) | 47,06 | -31,79 | -32,91 | 63,57 | 197,38 | 2,06 | -58,38 | -135,35 | 514,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 940,37 | 530,88 | -528,51 | -164,00 | -444,21 | -1 271,54 | 4 179,73 | -1 103,17 | 30,63 | -5 542,13 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -47 | -16 | -39 | -43 | -11 | 358 | 326 | -67 | -111 | -767 |
| Zmiana (%) | -65,86 | 140,77 | 9,70 | -73,76 | -3 302,87 | -9,08 | -120,57 | 66,21 | 588,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 215,35 | 28,23 | -99,18 | -50,32 | -21,86 | 674,00 | -1 973,68 | -257,53 | -33,62 | 6 815,16 |
| Przepływy pieniężne | -22 | -57 | 39 | 85 | 51 | 53 | -17 | 26 | 331 | -11 |
| Zmiana (%) | 160,50 | -168,52 | 116,21 | -39,61 | 3,89 | -131,05 | -257,68 | 1 173,13 | -103,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
