Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Panacea Biotec Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 072 | -1 084 | -5 486 | -4 225 | -318 | 35 | 247 | -274 | -378 | 167 |
| Zmiana (%) | -201,18 | 405,82 | -22,99 | -92,47 | -110,91 | 611,65 | -210,90 | 37,96 | -144,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 220,08 | 6 225,49 | 1 264,27 | 4 024,12 | 559,92 | 47,36 | 232,35 | -78,31 | -236,13 | -67,20 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -83 | 12 826 | 16 490 | 4 303 | 522 | 67 | -111 | 650 | 574 | -405 |
| Zmiana (%) | -15 629,40 | 28,57 | -73,90 | -87,86 | -87,25 | -267,19 | -683,71 | -11,60 | -170,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -16,96 | -73 626,46 | -3 800,58 | -4 099,17 | -919,71 | 90,95 | -104,81 | 185,93 | 359,23 | 163,13 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -502 | -11 759 | -11 439 | -184 | -261 | -28 | -29 | -27 | -37 | -10 |
| Zmiana (%) | 2 241,41 | -2,72 | -98,39 | 42,07 | -89,24 | 4,27 | -9,02 | 38,66 | -71,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -103,12 | 67 500,23 | 2 636,28 | 175,01 | 459,72 | -38,35 | -27,57 | -7,62 | -23,10 | 4,23 |
| Przepływy pieniężne | 487 | -17 | -434 | -105 | -57 | 73 | 106 | 350 | 160 | -248 |
| Zmiana (%) | -103,58 | 2 390,76 | -75,80 | -45,91 | -228,95 | 45,07 | 229,04 | -54,25 | -255,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
