Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Premco Global Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 175 | 246 | 227 | 187 | 140 | 108 | 89 | 54 | 150 | 187 |
| Zmiana (%) | 40,57 | -7,77 | -17,66 | -24,77 | -23,07 | -17,26 | -39,07 | 176,01 | 24,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 142,86 | 210,76 | 267,91 | 2 090,46 | -549,63 | 202,38 | 238,91 | -44,44 | -237,97 | 437,23 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -6 | -37 | -130 | -88 | 68 | 16 | -46 | -59 | 65 |
| Zmiana (%) | 1 253,21 | 550,45 | 251,79 | -32,43 | -177,08 | -76,03 | -380,29 | 29,12 | -209,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,34 | -4,88 | -43,78 | -1 459,48 | 344,68 | 127,17 | 43,50 | 37,22 | 93,24 | 151,66 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -52 | -124 | -105 | -47 | -78 | -123 | -68 | -131 | -155 | -209 |
| Zmiana (%) | 137,30 | -14,94 | -54,86 | 64,33 | 57,27 | -44,31 | 92,55 | 17,66 | 34,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -42,51 | -105,88 | -124,13 | -530,98 | 304,95 | -229,55 | -182,40 | 107,22 | 244,73 | -488,89 |
| Przepływy pieniężne | 122 | 117 | 85 | 9 | -26 | 53 | 37 | -123 | -63 | 43 |
| Zmiana (%) | -4,72 | -27,44 | -89,45 | -386,13 | -308,93 | -29,91 | -427,56 | -48,45 | -167,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
