Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mawana Sugars Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -508 | -1 511 | 1 362 | 1 084 | 1 376 | -1 644 | 573 | 1 138 | 1 323 | 733 |
| Zmiana (%) | 197,20 | -190,17 | -20,41 | 26,87 | -219,48 | -134,86 | 98,53 | 16,26 | -44,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 109,39 | 263,13 | 1 043,36 | -1 807,00 | -998,19 | 1 007,05 | 260,45 | -13 873,17 | -454,97 | 422,29 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 170 | -133 | -126 | -386 | -96 | 46 | 137 | 888 | 495 | -308 |
| Zmiana (%) | -111,34 | -5,10 | 206,52 | -75,10 | -148,18 | 196,54 | 546,69 | -44,25 | -162,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -251,70 | 23,11 | -96,45 | 643,33 | 69,74 | -28,37 | 62,41 | -10 828,05 | -170,28 | -177,59 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 100 | 1 069 | -1 106 | -758 | -1 417 | 1 434 | -490 | -2 065 | -2 139 | -251 |
| Zmiana (%) | -197,22 | -203,40 | -31,43 | 86,92 | -201,19 | -134,19 | 321,11 | 3,61 | -88,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 236,70 | -186,24 | -846,91 | 1 263,67 | 1 028,45 | -878,68 | -222,86 | 25 179,27 | 735,91 | -144,70 |
| Przepływy pieniężne | -465 | -574 | 131 | -60 | -138 | -163 | 220 | -8 | -291 | 174 |
| Zmiana (%) | 23,56 | -122,74 | -145,95 | 129,67 | 18,43 | -234,80 | -103,73 | 3 445,12 | -159,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
