Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Balmer Lawrie & Co. Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -125 | 23 | 480 | 2 078 | 3 112 | 2 742 | 1 823 | 1 562 | 1 267 | 2 892 |
| Zmiana (%) | -118,50 | 1 981,14 | 333,27 | 49,78 | -11,88 | -33,52 | -14,33 | -18,90 | 128,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -12,05 | 19,04 | -56,50 | 1 672,96 | -3 464,53 | -2 934,29 | 13 660,88 | -1 610,83 | 2 148,43 | -3 956,28 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 400 | 1 370 | 1 083 | -483 | -1 566 | -1 052 | 11 | 228 | 166 | -376 |
| Zmiana (%) | -2,17 | -20,91 | -144,57 | 224,31 | -32,79 | -101,06 | 1 941,09 | -27,01 | -326,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 135,37 | 1 131,83 | -127,61 | -388,76 | 1 743,22 | 1 126,03 | 83,55 | -234,72 | 281,73 | 513,86 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -241 | -1 272 | -2 412 | -1 471 | -1 636 | -1 783 | -1 821 | -1 886 | -1 374 | -2 590 |
| Zmiana (%) | 427,14 | 89,65 | -39,01 | 11,24 | 9,01 | 2,10 | 3,60 | -27,17 | 88,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -23,33 | -1 050,87 | 284,11 | -1 184,20 | 1 821,31 | 1 908,27 | -13 644,43 | 1 945,55 | -2 330,17 | 3 542,42 |
| Przepływy pieniężne | 1 034 | 121 | -849 | 124 | -90 | -93 | 13 | -97 | 59 | -73 |
| Zmiana (%) | -88,30 | -801,49 | -114,63 | -172,32 | 4,04 | -114,28 | -826,55 | -160,81 | -223,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
