Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Frontier Springs Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 131 | 101 | 92 | 96 | 91 | 116 | 236 | 221 | 207 |
| Zmiana (%) | -22,81 | -9,68 | 4,99 | -4,95 | 26,45 | 103,75 | -6,19 | -6,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -876,99 | -942,81 | 1 067,51 | 7 786,17 | -3 207,26 | 4 169,65 | 318,71 | 756,34 | 1 345,53 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -128 | -102 | -67 | -100 | -89 | -96 | -165 | -205 | -215 |
| Zmiana (%) | -20,02 | -34,66 | 50,14 | -11,06 | 7,67 | 71,87 | 24,03 | 5,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 852,15 | 949,18 | -777,55 | -8 110,44 | 3 126,19 | -3 460,56 | -223,13 | -700,13 | -1 398,29 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -19 | -10 | -16 | 5 | -5 | -17 | 3 | 13 | 24 |
| Zmiana (%) | -46,14 | 61,82 | -132,15 | -198,49 | 227,12 | -119,32 | 292,01 | 83,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 124,83 | 93,64 | -189,95 | 424,27 | 181,10 | -609,08 | 4,42 | 43,79 | 152,76 |
| Przepływy pieniężne | -15 | -11 | 9 | 1 | -3 | 3 | 74 | 29 | 15 |
| Zmiana (%) | -28,20 | -179,77 | -85,61 | -330,74 | -197,27 | 2 565,61 | -60,47 | -47,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
