Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Heritage Foods Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 290 | 1 479 | 1 128 | -605 | 590 | 3 899 | 3 399 | 2 139 | 2 226 | 2 372 |
| Zmiana (%) | -35,40 | -23,74 | -153,64 | -197,59 | 560,27 | -12,82 | -37,06 | 4,07 | 6,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 10 315,56 | 1 153,99 | 4 980,35 | 360,69 | -188,36 | 627,09 | 886,18 | -1 524,57 | 473 687,23 | 103 120,87 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -200 | -424 | -570 | -826 | -941 | -2 518 | -3 431 | -2 290 | -2 553 | -3 747 |
| Zmiana (%) | 111,75 | 34,36 | 44,88 | 13,85 | 167,66 | 36,29 | -33,28 | 11,48 | 46,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -903,04 | -331,14 | -2 517,84 | 492,54 | 300,07 | -404,96 | -894,67 | 1 631,68 | -543 087,23 | -162 926,09 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 067 | -927 | -535 | 1 264 | 37 | -759 | 416 | 10 | 327 | 1 378 |
| Zmiana (%) | -55,18 | -42,25 | -336,13 | -97,10 | -2 168,94 | -154,80 | -97,60 | 3 173,05 | 321,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -9 312,52 | -722,85 | -2 362,52 | -753,23 | -11,71 | -122,13 | 108,49 | -7,11 | 69 500,00 | 59 905,22 |
| Przepływy pieniężne | 22 | 128 | 23 | -168 | -313 | 622 | 384 | -140 | 0 | 2 |
| Zmiana (%) | 477,47 | -82,33 | -840,62 | 86,87 | -298,33 | -38,31 | -136,59 | -100,33 | 389,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
