Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ador Welding Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 284 | 264 | 337 | 137 | 293 | 583 | 739 | 1 371 | 1 192 | 1 159 |
| Zmiana (%) | -7,01 | 27,55 | -59,39 | 114,12 | 99,15 | 26,71 | 85,63 | -13,03 | -2,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 467,83 | -253,02 | -462,36 | -2 071,21 | 36 587,50 | -1 414,81 | 3 693,00 | 522,52 | 522,52 | 963,09 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -52 | -54 | -91 | -97 | -142 | -369 | -448 | -174 | -190 | -659 |
| Zmiana (%) | 4,61 | 67,71 | 5,69 | 47,00 | 159,79 | 21,55 | -61,26 | 9,67 | 246,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -453,04 | 52,25 | 125,55 | 1 463,64 | -17 750,00 | 895,39 | -2 242,00 | -66,20 | -83,48 | -548,13 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -220 | -314 | -318 | -47 | -150 | -17 | -270 | -935 | -774 | -379 |
| Zmiana (%) | 42,46 | 1,37 | -85,31 | 220,99 | -88,46 | 1 462,43 | 245,91 | -17,25 | -51,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 914,78 | 300,77 | 436,81 | 707,58 | -18 737,50 | 41,99 | -1 351,50 | -356,33 | -339,04 | -315,05 |
| Przepływy pieniężne | 12 | -104 | -73 | -7 | 1 | -41 | 20 | 262 | 228 | 120 |
| Zmiana (%) | -1 006,96 | -30,20 | -90,93 | -112,12 | -5 250,00 | -148,54 | 1 212,00 | -13,03 | -47,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
