Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Haldyn Glass Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 159 | 101 | 299 | 312 | 378 | 190 | 212 | 446 | 465 | 618 |
| Zmiana (%) | -36,59 | 195,94 | 4,62 | 21,10 | -49,91 | 11,62 | 110,72 | 4,35 | 32,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 23 270,32 | -371,87 | -290,64 | 970,32 | 427,98 | -927,78 | -311,97 | 8 372,86 | 7 185,31 | -3 822,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -128 | -118 | -334 | -583 | -1 085 | -855 | -408 | -336 | -379 | -337 |
| Zmiana (%) | -8,09 | 183,74 | 74,69 | 86,00 | -21,19 | -52,32 | -17,60 | 12,77 | -10,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -18 721,20 | 433,65 | 324,95 | -1 811,55 | -1 227,17 | 4 185,38 | 601,11 | -6 308,34 | -5 850,49 | 2 085,94 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -30 | -10 | -68 | 303 | 795 | 645 | 128 | -105 | -80 | -297 |
| Zmiana (%) | -65,92 | 550,86 | -549,01 | 162,31 | -18,86 | -80,12 | -181,55 | -23,57 | 271,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 449,71 | 38,22 | 65,69 | 941,23 | 899,19 | -3 157,59 | -189,15 | -1 964,53 | -1 234,83 | 1 836,06 |
| Przepływy pieniężne | 1 | -27 | -103 | 32 | 88 | -20 | -68 | 5 | 6 | -16 |
| Zmiana (%) | -4 067,98 | 278,65 | -131,34 | 174,57 | -123,11 | 231,96 | -107,85 | 21,60 | -349,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
